Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 532032
ISIN: DE0005320329
Aktienfonds All Cap, Europa

Fondsgesellschaft

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Es werden nur Aktienfonds erworben, in deren Fondsvermögen sich überwiegend Wertpapiere von Ausstellern mit Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa, hiervon wiederum maximal 30% in osteuropäischen Schwellenländern, befinden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds angelegt werden.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

61,66 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: UBS Global Asset Management (Deutschland)
Fondsgesellschaft: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,58 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,90%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,60%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,67%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 16,67%
1 Jahr: 1,70%
3 Jahre: 13,54%
5 Jahre: 18,58%

Index

lfd. Jahr: 16,17%
1 Jahr: 1,83%
3 Jahre: 18,87%
5 Jahre: 26,70%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 6,37%
3 M 3,18%
6 M 3,44%
lfd. Jahr 16,67%
1 Jahr 1,70%
3 Jahre 13,54%
5 Jahre 18,58%
10 Jahre 77,05%
Entwicklung p.a.
1,57%
Wertentwicklung seit Auflage
34,84%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR 18,90%
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 16,50%
Schroder ISF European Special Situations C Acc 16,20%
Schroder ISF European Opportunities A Acc 15,30%
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 15,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,31% 10,58% 12,42% 12,04%
Sharpe Ratio -0,24 0,28 0,24 0,47
Tracking Error 1,95% 1,64% 1,83% 1,95%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,05 1,02 1,03 1,02
Treynor Ratio -3,50 2,88 2,95 5,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR 18,90%
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 16,50%
Schroder ISF European Special Situations C Acc 16,20%
Schroder ISF European Opportunities A Acc 15,30%
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 15,20%
Threadneedle UK Equity Income Fund 1 9,60%
ALKEN FUND - European Opportunities EU1 8,30%

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Aktienfonds 100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1001KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 385KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 283KB