Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Amundi Central & Eastern Europe Bond (VT) AT

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 577648
ISIN: AT0000674924
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Fondsgesellschaft

Amundi Austria GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert über Direktanlagen mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Lokal- oder Hartwährung lautende Anleihen, die von zentral-, ost- und südosteuropäischen Staaten oder Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in dieser Region emittiert wurden. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Zumindest 51% des Anleihenportfolios weisen zum Erwerbszeitpunkt ein Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) auf.

Derzeitiger Preis (17. 09. 2019)

26,35 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Osteuropa
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Frau Margarete Strasser
Fondsgesellschaft: Amundi Austria GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2002
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
220,14 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,50%
Managementgebühr p.a. 0,96%
Depotbankgebühr 0,20%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,21%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 8,93%
1 Jahr: 12,99%
3 Jahre: 2,01%
5 Jahre: 8,08%

Index

lfd. Jahr: 5,84%
1 Jahr: 11,04%
3 Jahre: -0,73%
5 Jahre: 4,60%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,00%
3 M 3,90%
6 M 6,04%
lfd. Jahr 8,93%
1 Jahr 12,99%
3 Jahre 2,01%
5 Jahre 8,08%
10 Jahre 37,74%
Entwicklung p.a.
4,07%
Wertentwicklung seit Auflage
99,62%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

POLAND 2.75% 04/28 4,93%
POLAND 5.75% 09/22 3,47%
POLAND 4% 10/23 2,52%
RFLB 6.9% 05/29 2,43%
POLAND 2.5% 04/24 2,41%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 5,69% 6,33% 6,93%
Sharpe Ratio 3,33 0,10 0,24 0,44
Tracking Error 1,79% 1,57% 2,22% 2,38%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,81 1,02 1,13 1,09
Treynor Ratio 16,17 0,57 1,34 2,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

POLAND 2.75% 04/28 4,93%
POLAND 5.75% 09/22 3,47%
POLAND 4% 10/23 2,52%
RFLB 6.9% 05/29 2,43%
POLAND 2.5% 04/24 2,41%
POLAND 2% 04/21 2,15%
RFLB 7.7% 3/33 1,87%
RFLB 8.15% 02/27 1,82%
RFLB 7% 8/23 1,70%
POLAND 2.5% 01/23 1,65%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Renten 97,58%
Geldmarkt/Kasse 2,42%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 183KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 876KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 172KB