Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+02:00

Amundi Eastern Europe Stock (A)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 973065
ISIN: AT0000932942
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Fondsgesellschaft

Amundi Austria GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas (einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei) haben. Aktien sonstiger Aussteller mit Sitz in Mittelmeeranrainerstaaten können beigemischt werden.

Derzeitiger Preis (15. 01. 2020)

150,05 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Osteuropa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Florian Herzog
Fondsgesellschaft: Amundi Austria GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.12.1993
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,07 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 2,00%
Depotbankgebühr 0,20%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,48%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: 31,07%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 62,28%

Index

lfd. Jahr: 3,68%
1 Jahr: 30,36%
3 Jahre: 31,39%
5 Jahre: 64,18%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 6,37%
3 M 15,92%
6 M 13,15%
lfd. Jahr 3,75%
1 Jahr 31,07%
3 Jahre 27,01%
5 Jahre 62,28%
10 Jahre 38,86%
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
212,57%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil PJSC 9,54%
Sberbank of Russia PJSC 6,62%
Gazprom PJSC 5,07%
Novatek 4,70%
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,69%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,08% 13,64% 16,31% 19,44%
Sharpe Ratio 2,33 0,57 0,61 0,19
Tracking Error 2,77% 2,89% 3,17% 4,42%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,07 1,08 1,11 1,11
Treynor Ratio 30,79 7,23 8,99 3,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2020)

Lukoil PJSC 9,54%
Sberbank of Russia PJSC 6,62%
Gazprom PJSC 5,07%
Novatek 4,70%
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,69%
Gazprom 4,35%
OTP Bank Plc 3,80%
Sberbank 3,34%
Tatneft 3,19%
5 X Retail Group NV 2,58%

Assetverteilung (15. 01. 2020)

Aktien 98,74%
Geldmarkt/Kasse 1,26%

Währungsverteilung (15. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 863KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 53KB