Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

RWS-ERTRAG A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 976337
ISIN: DE0009763375
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fokus des global anlegenden Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Mit einer maximalen Aktienfonds-Beimischung von 15% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

15,45 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,07 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,45%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,22%
1 Jahr: 6,26%
3 Jahre: 2,98%
5 Jahre: 9,73%

Index

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 4,71%
5 Jahre: 8,98%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,85%
3 M 2,79%
6 M 4,53%
lfd. Jahr 7,22%
1 Jahr 6,26%
3 Jahre 2,98%
5 Jahre 9,73%
10 Jahre 29,83%
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
66,87%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D 16,72%
Lyxor iBoxx $ Liquid Em. Mkts Sovereigns UCITS ETF Dist 10,75%
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD 9,88%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Mkts Local Bd UCITS ETF Dis 7,88%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 6,92%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 2,99% 3,93% 4,55%
Sharpe Ratio 1,84 0,37 0,54 0,57
Tracking Error 2,44% 2,12% 3,01% 4,06%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,66 0,77 0,73 0,68
Treynor Ratio 9,47 1,45 2,93 3,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D 16,72%
Lyxor iBoxx $ Liquid Em. Mkts Sovereigns UCITS ETF Dist 10,75%
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD 9,88%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Mkts Local Bd UCITS ETF Dis 7,88%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 6,92%
iShares PLC - Euro Corporate Bond Large Cap ETF 5,63%
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF 5,10%
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF 4,31%
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc EUR 4,20%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Dist 4,19%

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Investmentfonds 98,95%
Geldmarkt/Kasse 1,83%
gemischt -0,78%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Divers 98,17%
Kasse 1,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 33KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 120KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1915KB