Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+02:00

Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 979728
ISIN: DE0009797282
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziele sind eine marktgerechte Rendite sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 65% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die im Durchschnitt über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben werden in der Regel nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten investiert.

Derzeitiger Preis (15. 01. 2020)

62,79 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Cordula Bauss
Herr Alistair Bates
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2005
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
334,65 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,35%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,25%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 5,62%
3 Jahre: 4,49%
5 Jahre: 7,71%

Index

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 7,72%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 8,89%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,66%
3 M 1,13%
6 M 1,73%
lfd. Jahr 0,35%
1 Jahr 5,62%
3 Jahre 4,49%
5 Jahre 7,71%
10 Jahre 46,85%
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
59,99%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR) 6,10%
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR 6,10%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 2,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023 1,90%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025 1,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 2,26% 3,32% 3,84%
Sharpe Ratio 2,86 0,76 0,57 1,00
Tracking Error 1,17% 1,41% 1,91% 2,40%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,72 0,69 0,76 0,88
Treynor Ratio 8,54 2,49 2,48 4,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2020)

AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR) 6,10%
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR 6,10%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 2,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023 1,90%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025 1,70%
Allianz Selective Global High Yield 1,60%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2025 1,60%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 3.500% 15.04.2027 1,60%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2026 1,40%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 1,30%

Assetverteilung (15. 01. 2020)

Renten 65,10%
Aktien 18,98%
Investmentfonds 13,75%
Geldmarkt/Kasse 2,11%
Optionsscheine/Futures 0,06%

Währungsverteilung (15. 01. 2020)

Euro 82,57%
US-Dollar 12,75%
Japanischer Yen 1,54%
Britisches Pfund Sterling 0,98%
Kanadische Dollar 0,86%
Australischer Dollar 0,55%
Schweizer Franken 0,31%
Hongkong-Dollar 0,13%
Schwedische Krone 0,12%
Singapur-Dollar 0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 534KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 341KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 280KB