Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Amundi Dollar Bond 3 (VT) AT

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0BKK9
ISIN: AT0000671813
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Fondsgesellschaft

Amundi Austria GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert über Direktanlagen in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher sowie supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen (inkl. Anleihen von Finanzunternehmen) und in strukturierte Finanzinstrumente, in welche kein Derivat eingebettet ist. Er investiert ausschließlich in US-Dollar und kanadische Dollar. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft.

Derzeitiger Preis (17. 09. 2019)

126,54 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Mario Kogler
Fondsgesellschaft: Amundi Austria GmbH
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
21.05.2002
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,29 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 0,50%
Managementgebühr p.a. 0,60%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,88%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Infos zum Fonds Anforndern

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Mit der Eingabe und Absendung Ihrer Daten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage und etwaiger Rückfragen entgegennehmen, zwischenspeichern und auswerten. Sie können dem jederzeit widersprechen (Widerrufsrecht) Siehe auch unsere Datenschutzhinweise.

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 6,94%

Index

lfd. Jahr: 5,67%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 6,11%
5 Jahre: 23,17%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,31%
3 M 3,41%
6 M 5,26%
lfd. Jahr 7,66%
1 Jahr 9,81%
3 Jahre 8,43%
5 Jahre 25,66%
10 Jahre 50,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,65%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TSY 2.25% 8/46 4,40%
US TSY 2.625% 02/29 3,07%
SEB 3.05% 03/22 2,96%
US TSY 2% 9/24 2,94%
SHBASS FRN 05/21 2,91%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 6,36% 7,86% 9,17%
Sharpe Ratio 2,32 0,54 0,72 0,44
Tracking Error 3,24% 1,90% 1,50% 1,25%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,09 1,03 1,01 1,00
Treynor Ratio 11,05 3,32 5,63 4,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

US TSY 2.25% 8/46 4,40%
US TSY 2.625% 02/29 3,07%
SEB 3.05% 03/22 2,96%
US TSY 2% 9/24 2,94%
SHBASS FRN 05/21 2,91%
DANBNK FRN 03/20 2,90%
MET 2.4% 06/22 2,90%
UBS 2.45% 12/20 2,90%
RY FRN 04/21 2,89%
RESFER 2.75% 03/22 2,37%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1065KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 551KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 42KB