Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0D95Q
ISIN: DE000A0D95Q0
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

ODDO BHF Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

69,09 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Frank Blass
Fondsgesellschaft: ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2005
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
693,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr 0,03%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,34%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,75%
1 Jahr: 4,56%
3 Jahre: 6,65%
5 Jahre: 12,53%

Index

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 4,71%
5 Jahre: 8,98%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,83%
3 M 1,70%
6 M 2,98%
lfd. Jahr 6,75%
1 Jahr 4,56%
3 Jahre 6,65%
5 Jahre 12,53%
10 Jahre 38,22%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
52,99%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 2,62% 3,50% 3,04%
Sharpe Ratio 1,18 0,93 0,76 1,08
Tracking Error 1,24% 1,20% 1,45% 1,69%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,84 0,82 0,86 0,77
Treynor Ratio 5,14 2,96 3,07 4,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Renten 61,80%
Aktien 25,90%
Geldmarkt/Kasse 8,80%
Commodities 3,30%
gemischt 0,20%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Divers 91,20%
Kasse 8,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1123KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 810KB