Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+02:00

Amundi Ethik Fonds - A (D)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0ERMR
ISIN: AT0000857164
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

Amundi Austria GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Derzeitiger Preis (15. 01. 2020)

6,12 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Ernst Kaiser
Fondsgesellschaft: Amundi Austria GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
07.11.1986
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
738,57 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,50%
Managementgebühr p.a. 0,90%
Depotbankgebühr 0,07%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,10%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: 8,68%
3 Jahre: 10,42%
5 Jahre: 18,36%

Index

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 7,72%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 8,89%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,66%
3 M 1,32%
6 M 2,86%
lfd. Jahr 0,16%
1 Jahr 8,68%
3 Jahre 10,42%
5 Jahre 18,36%
10 Jahre 61,37%
Entwicklung p.a.
4,42%
Wertentwicklung seit Auflage
321,17%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp 0,77%
American Water Works 0,69%
Medtronic PLC 0,60%
Waste Management Inc. 0,60%
AT&T Inc 0,58%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 3,44% 4,84% 4,66%
Sharpe Ratio 3,33 1,05 0,77 1,05
Tracking Error 1,45% 1,59% 2,08% 2,31%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,00 1,07 1,18 1,19
Treynor Ratio 10,25 3,37 3,18 4,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2020)

Microsoft Corp 0,77%
American Water Works 0,69%
Medtronic PLC 0,60%
Waste Management Inc. 0,60%
AT&T Inc 0,58%
Xylem Inc. 0,58%
Walt Disney Co. 0,53%
BECTON DICKINSON AND CO 0,52%
Eli Lilly & Co 0,52%
Visa Inc-Class A Shares 0,51%

Assetverteilung (15. 01. 2020)

Renten 70,28%
Aktien 27,56%
Geldmarkt/Kasse 2,16%

Währungsverteilung (15. 01. 2020)

Euro 75,89%
US-Dollar 17,96%
Japanischer Yen 2,50%
Divers 1,82%
Britisches Pfund Sterling 0,66%
Kanadische Dollar 0,64%
Schweizer Franken 0,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 860KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 929KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 91KB