Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

LOYS Sicav - LOYS GLOBAL I

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0LFXD
ISIN: LU0277768098
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

LOYS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des LOYS Global ist die Erzielung angemessener Erträge und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds weltweit in Wertpapiere, wobei mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien investiert wird. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den globalen Märkten. Das Fondsportfolio ist typischerweise breit diversifiziert.

Derzeitiger Preis (17. 09. 2019)

1.058,55 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: LOYS AG
Fondsgesellschaft: LOYS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,16 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,16%
Depotbankgebühr 0,04%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,95%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 14,41%
1 Jahr: -2,91%
3 Jahre: 24,46%
5 Jahre: 38,70%

Index

lfd. Jahr: 18,78%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 27,36%
5 Jahre: 43,81%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 10,36%
3 M 3,04%
6 M 2,50%
lfd. Jahr 14,41%
1 Jahr -2,91%
3 Jahre 24,46%
5 Jahre 38,70%
10 Jahre 153,36%
Entwicklung p.a.
6,05%
Wertentwicklung seit Auflage
110,99%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Post 7,78%
Grpe Bruxelles Lambert SA 4,38%
ENI 4,06%
Deutsche Telekom 4,05%
Gazprom PJSC 3,76%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 18,01% 12,42% 13,25% 11,65%
Sharpe Ratio -0,53 0,43 0,44 0,81
Tracking Error 4,56% 5,42% 5,17% 4,96%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,14 1,10 1,05 1,00
Treynor Ratio -8,29 4,86 5,57 9,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

Deutsche Post 7,78%
Grpe Bruxelles Lambert SA 4,38%
ENI 4,06%
Deutsche Telekom 4,05%
Gazprom PJSC 3,76%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Euro 51,41%
Japanischer Yen 21,74%
US-Dollar 17,12%
Südkoreanischer Won 3,48%
Britisches Pfund Sterling 2,81%
Hongkong-Dollar 2,08%
Divers 1,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1385KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1996KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1111KB