Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

UBS (D) Portfolio II (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M6TR
ISIN: DE000A0M6TR1
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind langfristig hohe Erträge bei Akzeptanz kurz- und mittelfristiger Wertschwankungen. Der Fonds investiert weltweit in offener Produktarchitektur in alle Anlagekategorien (Immobilien, Aktien, Renten, Geldmarkt und Alternative Investments, davon max. 10% Hedgefonds).

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

158,26 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: k.A.
Fondsgesellschaft: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,40 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,35%
Depotbankgebühr 0,03%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,54%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,29%
1 Jahr: 1,48%
3 Jahre: 11,07%
5 Jahre: 16,71%

Index

lfd. Jahr: 10,22%
1 Jahr: 2,21%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 15,28%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,38%
3 M 1,55%
6 M 2,39%
lfd. Jahr 9,29%
1 Jahr 1,48%
3 Jahre 11,07%
5 Jahre 16,71%
10 Jahre 51,34%
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
61,49%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Multi Manager Access - EMU Equities 8,80%
Multi Manager Access II - European Multi Credit 8,60%
Multi Manager Access - US Equities 8,00%
UBS - MSCI EMU UCITS ETF A 6,00%
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt 5,30%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,93% 5,97% 6,77% 6,50%
Sharpe Ratio 0,01 0,53 0,48 0,65
Tracking Error 1,21% 1,59% 1,60% 1,83%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,01 0,98 0,95 0,98
Treynor Ratio 0,10 3,24 3,45 4,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

Multi Manager Access - EMU Equities 8,80%
Multi Manager Access II - European Multi Credit 8,60%
Multi Manager Access - US Equities 8,00%
UBS - MSCI EMU UCITS ETF A 6,00%
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt 5,30%
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR (C) 5,20%
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc 5,00%
Multi Manager Access II - US Multi Credit 4,40%
Focused SICAV - High Grade Bond 3,50%
UBS - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc 3,20%

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Aktien 52,10%
Renten 37,00%
Geldmarkt/Kasse 10,90%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Divers 89,10%
Kasse 10,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 970KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 444KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 677KB