Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

UBS (D) Euro Aktiv - Substanz

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M6TS
ISIN: DE000A0M6TS9
Mischfonds defensiv, Euroland

Fondsgesellschaft

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert weltweit in alle Anlagekategorien wie Aktien, Geldmarkt, Renten und Alternative Investments (davon max.30% Hedgefonds). Verfolgt wird eine ausgewogene Vermögensanlage mit der Möglichkeit einer höheren Aktiengewichtung. Verfolgt wird eine substanzorientierte Vermögensanlage mit Schwerpunkt auf Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert maximal 35% seines Wertes in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

121,91 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
23.06.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,07 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 6,00%
Managementgebühr p.a. 1,35%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,46%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Infos zum Fonds Anforndern

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Mit der Eingabe und Absendung Ihrer Daten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage und etwaiger Rückfragen entgegennehmen, zwischenspeichern und auswerten. Sie können dem jederzeit widersprechen (Widerrufsrecht) Siehe auch unsere Datenschutzhinweise.

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,93%
1 Jahr: 3,03%
3 Jahre: 4,94%
5 Jahre: 8,23%

Index

lfd. Jahr: 5,37%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 4,15%
5 Jahre: 6,99%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,36%
3 M 0,92%
6 M 2,42%
lfd. Jahr 6,93%
1 Jahr 3,03%
3 Jahre 4,94%
5 Jahre 8,23%
10 Jahre 22,66%
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
26,20%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 3,24% 3,65% 3,56%
Sharpe Ratio 0,70 0,56 0,51 0,56
Tracking Error 1,29% 0,98% 1,04% 1,31%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,26 1,18 1,07 1,08
Treynor Ratio 2,54 1,53 1,74 1,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1051KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1412KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 804KB