Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Invesco Euro Bond Fund A auss.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MZ5Z
ISIN: LU0307019926
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

Invesco Management S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

6,60 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Lyndon Man
Herr Luke Greenwood
Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2007
Ertragsverwendung: ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
771,04 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,02%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,46%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 8,31%
5 Jahre: 21,80%

Index

lfd. Jahr: 5,13%
1 Jahr: 3,88%
3 Jahre: 3,29%
5 Jahre: 7,80%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,66%
3 M 3,40%
6 M 6,72%
lfd. Jahr 9,46%
1 Jahr 8,35%
3 Jahre 8,31%
5 Jahre 21,80%
10 Jahre 72,12%
Entwicklung p.a.
5,21%
Wertentwicklung seit Auflage
85,15%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 3,07% 4,06% 4,05%
Sharpe Ratio 2,98 1,02 1,06 1,38
Tracking Error 1,67% 1,68% 2,38% 2,66%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,42 1,62 1,68 1,30
Treynor Ratio 6,85 1,92 2,57 4,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 96,10%
Geldmarkt/Kasse 3,90%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Euro 99,90%
US-Dollar 0,20%
Divers -0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1486KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 267KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB