Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+02:00

AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0Q1G7
ISIN: LU0348784041
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich zu mindestens 50% seines Vermögens in Aktien, wobei diese zu mindestens 80% von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Den verbleibenden Teil des Fondsvermögens kann er an den Anleihenmärkten investieren.

Derzeitiger Preis (15. 01. 2020)

257,32 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds dynamisch
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stuart Winchester
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
07.12.2009
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
341,93 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,86%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 44,56%
3 Jahre: 40,56%
5 Jahre: 62,32%

Index

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: 18,60%
3 Jahre: 17,85%
5 Jahre: 31,83%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 5,68%
3 M 12,09%
6 M 25,81%
lfd. Jahr 2,66%
1 Jahr 44,56%
3 Jahre 40,56%
5 Jahre 62,32%
10 Jahre 139,01%
Entwicklung p.a.
9,80%
Wertentwicklung seit Auflage
157,32%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koh Young Tech. 7,86%
Mainfreight Ltd. 7,79%
LASERTEC IT-Services 7,59%
EO Technics Co Ltd 5,03%
Yageo STK AYQ 4,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 13,68% 14,52% 15,03% 13,20%
Sharpe Ratio 3,10 0,87 0,71 0,70
Tracking Error 7,48% 8,72% 7,96% 6,91%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,20 1,43 1,33 1,25
Treynor Ratio 35,32 8,85 8,05 7,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2020)

Koh Young Tech. 7,86%
Mainfreight Ltd. 7,79%
LASERTEC IT-Services 7,59%
EO Technics Co Ltd 5,03%
Yageo STK AYQ 4,90%
Venture Corp. Ltd. 3,84%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 3,52%
Wuxi Biologics Cayman 2,76%
Galaxy Entertainment 2,68%
Aspeed Technology Inc 2,62%

Assetverteilung (15. 01. 2020)

Aktien 98,60%
Geldmarkt/Kasse 1,40%

Währungsverteilung (15. 01. 2020)

Divers 98,60%
Kasse 1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18621KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19141KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5027KB