Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0YJMR
ISIN: DE000A0YJMR8
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96%. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere internationaler Aussteller. Es dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien und/oder fest und variabel verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

112,51 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Iven Kurz
Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.08.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
254,36 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,50%
Managementgebühr p.a. 0,90%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,99%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Infos zum Fonds Anforndern

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Mit der Eingabe und Absendung Ihrer Daten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage und etwaiger Rückfragen entgegennehmen, zwischenspeichern und auswerten. Sie können dem jederzeit widersprechen (Widerrufsrecht) Siehe auch unsere Datenschutzhinweise.

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: 1,01%
3 Jahre: 0,40%
5 Jahre: 2,51%

Index

lfd. Jahr: 4,10%
1 Jahr: 2,26%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 7,97%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,47%
3 M 0,29%
6 M 1,01%
lfd. Jahr 1,88%
1 Jahr 1,01%
3 Jahre 0,40%
5 Jahre 2,51%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,32%
Wertentwicklung seit Auflage
12,75%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,42% 1,89% k.A.
Sharpe Ratio 1,27 0,35 0,41 k.A.
Tracking Error 2,32% 2,06% 2,45% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,29 0,28 0,34 k.A.
Treynor Ratio 6,13 1,76 2,27 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Renten 53,26%
Geldmarkt/Kasse 33,31%
Aktien 13,43%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2134KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 33KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 338KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2021KB