Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) q-auss. Gross

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A12C05
ISIN: LU1097689100
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

Invesco Management S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating, Schuldtitel ohne Bewertung sowie forderungsbesicherte Wertpapiere handeln. Schuldtitel können von allen Arten von Emittenten weltweit (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

10,86 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Paul Causer
Herr Paul Read
Fondsgesellschaft: Invesco Management S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
12.11.2014
Ertragsverwendung: ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.550,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr 0,02%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,62%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 11,33%
1 Jahr: 6,57%
3 Jahre: 20,88%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 10,22%
1 Jahr: 2,21%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 15,28%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,75%
3 M 5,07%
6 M 7,04%
lfd. Jahr 15,62%
1 Jahr 12,80%
3 Jahre 23,08%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
50,53%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Chevron Corp 1,26%
Royal Dutch Shell A 1,23%
Orange 1,19%
BP Plc 1,17%
Total 1,09%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 7,17% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 1,50 0,87 k.A. k.A.
Tracking Error 3,99% 5,34% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,76 0,83 1,12 k.A.
Treynor Ratio 14,74 7,52 7,82 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Chevron Corp 1,26%
Royal Dutch Shell A 1,23%
Orange 1,19%
BP Plc 1,17%
Total 1,09%
AON Plc 1,02%
Pfizer Inc 0,98%
United Technologies 0,98%
Sanofi 0,97%
nasdaq 0,95%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

gemischt 54,70%
Aktien 39,10%
Geldmarkt/Kasse 6,30%
Optionsscheine/Futures -0,10%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Divers 93,70%
Kasse 6,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1486KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB