Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Bantleon Return IT

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C2HG
ISIN: LU0524467833
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Fondsgesellschaft

Bantleon AG

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

117,91 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Bantleon Bank AG
Fondsgesellschaft: Bantleon AG
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
184,25 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,20%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,21%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Infos zum Fonds Anforndern

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Mit der Eingabe und Absendung Ihrer Daten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage und etwaiger Rückfragen entgegennehmen, zwischenspeichern und auswerten. Sie können dem jederzeit widersprechen (Widerrufsrecht) Siehe auch unsere Datenschutzhinweise.

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 2,76%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 5,75%

Index

lfd. Jahr: 5,87%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: 3,72%
5 Jahre: 10,21%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,85%
3 M 0,53%
6 M 1,65%
lfd. Jahr 2,17%
1 Jahr 2,76%
3 Jahre 2,05%
5 Jahre 5,75%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,84%
Wertentwicklung seit Auflage
17,91%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,68% 1,56% k.A.
Sharpe Ratio 2,51 0,74 0,98 k.A.
Tracking Error 1,67% 1,80% 1,82% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,44 0,46 0,44 k.A.
Treynor Ratio 8,44 2,68 3,50 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 176KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB