Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Bantleon Yield PT

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C2HH
ISIN: LU0524467916
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Fondsgesellschaft

Bantleon AG

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

127,32 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Bantleon Bank AG
Fondsgesellschaft: Bantleon AG
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
436,12 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 2,50%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,70%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,75%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,99%
1 Jahr: 4,22%
3 Jahre: 3,27%
5 Jahre: 7,10%

Index

lfd. Jahr: 4,74%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: 3,29%
5 Jahre: 8,64%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,55%
3 M 1,38%
6 M 2,88%
lfd. Jahr 3,99%
1 Jahr 4,22%
3 Jahre 3,27%
5 Jahre 7,10%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,71%
Wertentwicklung seit Auflage
27,32%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,72% 1,90% k.A.
Sharpe Ratio 3,52 0,91 0,95 k.A.
Tracking Error 1,42% 1,22% 1,22% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,54 0,75 0,73 k.A.
Treynor Ratio 9,90 2,09 2,47 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 176KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB