Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

AGIF - Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C5BQ
ISIN: LU0542502157
Aktienfonds All Cap, Euroland

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt des Kaufs der Aktien einem Ansatz für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) entsprechen. Der Fonds wird sein Anlageziel in erster Linie durch Anlagen in den Aktienmärkten von Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion verfolgen.

Derzeitiger Preis (17. 09. 2019)

135,88 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Christine CletMessadi
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,66 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,86%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 16,68%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 24,69%
5 Jahre: 32,23%

Index

lfd. Jahr: 17,01%
1 Jahr: 1,83%
3 Jahre: 22,17%
5 Jahre: 27,84%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,26%
3 M 3,14%
6 M 5,34%
lfd. Jahr 16,68%
1 Jahr 5,49%
3 Jahre 24,69%
5 Jahre 32,23%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
5,05%
Wertentwicklung seit Auflage
55,01%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NESTLE SA REG 5,41%
Novartis AG 3,11%
ROCHE HOLDING AG 2,83%
Astrazeneca Plc 2,62%
Sanofi 2,23%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 13,90% 11,00% 13,96% k.A.
Sharpe Ratio 0,22 0,61 0,43 k.A.
Tracking Error 2,59% 2,89% 2,77% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,90 0,93 1,03 k.A.
Treynor Ratio 3,46 7,20 5,87 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

NESTLE SA REG 5,41%
Novartis AG 3,11%
ROCHE HOLDING AG 2,83%
Astrazeneca Plc 2,62%
Sanofi 2,23%
Unilever PLC 2,19%
Total 2,15%
SAP SE 2,07%
Koninklijke Philips N.V 2,04%
DIAGEO PLC 2,03%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8254KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13398KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5027KB