Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Carmignac Portfolio Capital Plus A CHF Hdg acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1J2R1
ISIN: LU0807689665
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist ein Multi-Asset und Multi-Strategiefonds, dessen Ziel darin besteht, seinen Referenzindikator EONIA über eine empfohlene Anlagedauer von 2 Jahren um 2% zu übertreffen.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

1.067,68 CHF

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Carlos Andres Galvis
Fondsgesellschaft: CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung: CHF
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
887,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 1,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,06%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,20%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 2,21%
3 Jahre: 2,32%
5 Jahre: -0,41%

Index

lfd. Jahr: 4,10%
1 Jahr: 2,26%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 7,97%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,42%
3 M 3,87%
6 M 8,00%
lfd. Jahr 7,81%
1 Jahr 5,41%
3 Jahre 2,40%
5 Jahre 10,09%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CDS iTraxx Europe 4,96%
ANHEUSER-BUSC 0.63% 17/03/2020 3,41%
ALTICE SA 7.62% 15/02/2020 2,65%
CYPRUS 2.75% 26/02/2034 1,94%
FRANCE 1.50% 25/05/2050 1,77%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,86% 5,22% 9,01% k.A.
Sharpe Ratio 1,03 0,22 0,25 k.A.
Tracking Error 6,59% 5,86% 8,60% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta -0,06 -0,18 0,97 k.A.
Treynor Ratio k.A. -6,29 2,35 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

CDS iTraxx Europe 4,96%
ANHEUSER-BUSC 0.63% 17/03/2020 3,41%
ALTICE SA 7.62% 15/02/2020 2,65%
CYPRUS 2.75% 26/02/2034 1,94%
FRANCE 1.50% 25/05/2050 1,77%
DEXIA CREDIT 0.04% 11/12/2019 1,69%
DEUTSCHE TELE TV 03/04/2020 1,52%
SPAIN 1.57% 30/04/2029 1,51%
SPAIN 1.95% 30/07/2030 1,50%

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Renten 69,46%
Geldmarktfonds 24,10%
gemischt 6,24%
Geldmarkt/Kasse 0,20%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6836KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 520KB