Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+02:00

AGIF - Allianz Income and Growth - AT - USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1JLXZ
ISIN: LU0689472784
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Kombination von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Die Gewichtung der einzelnen Asset-Klassen variiert dabei je nach Markteinschätzung. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Derzeitiger Preis (14. 01. 2020)

19,03 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
18.11.2011
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25.382,55 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,00%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,54%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 17,69%
3 Jahre: 28,49%
5 Jahre: 39,52%

Index

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 12,40%
3 Jahre: 10,37%
5 Jahre: 18,04%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,97%
3 M 7,30%
6 M 8,05%
lfd. Jahr 3,02%
1 Jahr 21,41%
3 Jahre 23,25%
5 Jahre 47,80%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
132,43%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC 1,06%
Microsoft Corp. 1,05%
Facebook Inc Class A 1,04%
Visa Inc-Class A Shares 1,04%
Alphabet Inc. - Class A 1,02%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,52% 9,34% 10,88% k.A.
Sharpe Ratio 2,34 0,71 0,74 k.A.
Tracking Error 4,71% 5,60% 5,84% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,56 1,31 1,37 k.A.
Treynor Ratio 14,26 5,06 5,90 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 01. 2020)

APPLE INC 1,06%
Microsoft Corp. 1,05%
Facebook Inc Class A 1,04%
Visa Inc-Class A Shares 1,04%
Alphabet Inc. - Class A 1,02%
AMAZON COM INC 1,02%
Adobe Inc. 0,82%
Caterpillar 0,75%
7.500% WELLS FARGO & COMPANY L FIX 17.04.2198 0,70%
HOME DEPOT INC 0,69%

Assetverteilung (14. 01. 2020)

Aktien 34,70%
Renten 33,40%
Wandelanleihen 32,00%
Geldmarkt/Kasse 4,00%
gemischt -4,10%

Währungsverteilung (14. 01. 2020)

Divers 96,00%
Kasse 4,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18621KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19141KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5027KB