Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+00:00

Bantleon Opportunities World PT

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W914
ISIN: LU0999646184
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

Bantleon AG

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Innerhalb der Limite darf zusätzlich von 0 bis 60% in globalen Aktien angelegt werden.

Derzeitiger Preis (16. 09. 2019)

109,52 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Bantleon Bank AG
Fondsgesellschaft: Bantleon AG
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,65 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,50%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,90%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,55%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,19%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 2,75%
5 Jahre: 4,83%

Index

lfd. Jahr: 10,15%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: 9,48%
5 Jahre: 15,38%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,53%
3 M 0,15%
6 M 0,62%
lfd. Jahr 2,19%
1 Jahr 0,81%
3 Jahre 2,75%
5 Jahre 4,83%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,64%
Wertentwicklung seit Auflage
9,52%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 4,17% 4,52% k.A.
Sharpe Ratio 0,20 0,19 0,27 k.A.
Tracking Error 6,01% 4,74% 5,29% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,27 0,40 0,40 k.A.
Treynor Ratio 2,27 2,01 3,09 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2019)

Renten 97,62%
Geldmarkt/Kasse 2,38%

Währungsverteilung (16. 09. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 540KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 168KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 221KB