Einzelfonds 2018-06-21T10:16:59+02:00

AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - AQ - EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2AFPW
ISIN: LU1377963175
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 15% globalen Aktien und 85% Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Derzeitiger Preis (15. 01. 2020)

106,03 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2016
Ertragsverwendung: ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
743,31 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,15%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,28%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 7,35%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 7,72%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 8,89%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,67%
3 M 0,70%
6 M 2,26%
lfd. Jahr 0,53%
1 Jahr 8,36%
3 Jahre 7,35%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
9,71%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) EUR 7,91%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 3,12%
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR 2,84%
Barings Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Dist. 2,44%
PIMCO Emerging Markets Bond Fund E EUR (Hedged) acc 1,71%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 3,46% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 2,67 0,75 k.A. k.A.
Tracking Error 2,26% 1,98% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,90 1,00 k.A. k.A.
Treynor Ratio 9,85 2,58 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2020)

AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) EUR 7,91%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 3,12%
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR 2,84%
Barings Emerging Markets Local Debt Fund A EUR Dist. 2,44%
PIMCO Emerging Markets Bond Fund E EUR (Hedged) acc 1,71%
0.350% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.11.2021 1,29%
1.750% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.2023 1,18%
4.650% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.07.2025 1,04%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 3.500% 15.04.2027 0,99%
4,750% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.04.2035 0,97%

Assetverteilung (15. 01. 2020)

Renten 91,90%
Aktien 27,00%
gemischt -18,90%

Währungsverteilung (15. 01. 2020)

Euro 83,20%
US-Dollar 13,50%
Japanischer Yen 1,10%
Kanadische Dollar 0,70%
Britisches Pfund Sterling 0,70%
Divers 0,30%
Schweizer Franken 0,20%
Australischer Dollar 0,10%
Schwedische Krone 0,10%
Hongkong-Dollar 0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18621KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19141KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5027KB